Утверждаю
Мозгалина Наталья Ивановна
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Заведующий
1 января 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7804087332 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга
Коды
01.01.2024
849
по Сводному реестру
ИНН
7804087332
КПП
по ОКЕИ
780401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
1
2
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
3
78 937 262.13
77 265 952.06
80 800 586.22
1200
130
75 133 944.02
74 099 447.09
77 563 858.36
1210
130
75 133 944.02
74 099 447.09
77 563 858.36
1211
131
75 133 944.02
74 099 447.09
77 563 858.36
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
200 962.34
191 950.00
199 600.00
1410
150
200 962.34
191 950.00
199 600.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
1412
152
200 962.34
191 950.00
199 600.00
1500
х
3 602 355.77
2 974 554.97
3 037 127.86
131
152
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
3
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1530
х
1532
130
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
3 602 355.77
2 974 554.97
3 037 127.86
3 602 355.77
2 974 554.97
3 037 127.86
х
78 937 262.13
77 265 952.06
80 800 586.22
2100
х
45 781 471.19
50 659 531.59
53 282 686.43
x
2110
111
211 00 з
34 838 689.40
38 571 889.40
40 573 289.40
x
266 00 з
283 000.00
294 700.00
306 300.00
x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
222 00 5
138 471.19
144 231.59
149 986.43
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
10 521 310.60
11 648 710.60
12 253 110.60
x
2141
119
10 521 310.60
11 648 710.60
12 253 110.60
x
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
300
184 275.00
191 950.00
199 600.00
x
2210
320
184 275.00
191 950.00
199 600.00
x
2211
321
184 275.00
191 950.00
199 600.00
x
2300
850
116 148.00
113 577.00
111 006.00
x
2310
851
291 00 5
86 148.00
83 577.00
81 006.00
x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
295 00 0
30 000.00
30 000.00
30 000.00
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
32 855 367.94
26 300 893.47
27 207 293.79
2640
244
221 00 5
47 574.53
49 553.63
51 530.82
221 00 0
90 000.00
90 000.00
90 000.00
131
213 00 з
262 00 0
223 00 5
923 107.97
956 097.03
994 727.19
225 00 5
7 586 702.98
3 194 937.73
3 329 203.20
226 00 5
4 401 417.47
4 527 086.33
4 707 717.08
3
Наименование показателя
1
закупку энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
2643
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
3
247
226 00 0
86 687.34
70 000.00
70 000.00
226 00 е
14 639 330.90
14 449 818.75
15 026 515.50
310 00 р
1 285 655.71
106 000.00
106 000.00
341 00 5
22 253.94
346 00 5
964 537.10
346 00 0
106 000.00
106 000.00
106 000.00
223 00 5
2 672 100.00
2 720 000.00
2 692 800.00
223 00 0
30 000.00
31 400.00
32 800.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
32 855 367.94
26 300 893.47
х
16 513 943.03
284 365.65
26310
х
16 513 943.03
284 365.65
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
16 341 424.91
26 016 527.82
27 207 293.79
26410
х
13 760 381.80
24 079 972.85
25 208 165.93
26411
х
13 760 381.80
24 079 972.85
25 208 165.93
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
16 687.34
27 207 293.79
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
2 564 355.77
1 936 554.97
1 999 127.86
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
2 564 355.77
1 936 554.97
1 999 127.86
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
16 341 424.91
26 016 527.82
27 207 293.79
26510
2024
16 341 424.91
15 000 000.00
22 207 293.79
в том числе по году начала закупки:
26520
2025
x
в том числе по году начала закупки:
26530
2026
x
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
16 687.34
11 016 527.82
x
5 000 000.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Мозгалина Наталья Ивановна / Заведующий
Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 23 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕ
Заведующий Мозгалина Наталья Ивановна Дата подписи:25.12.2023 14:43:51
Идентификатор ключа ЭП: AF1126792EED805849CB0A23B2D932FA5257C4F5
Исполнитель: / Закуцкая Антонина Сергеевна / Главный бухгалтер / +79312888283
1 января 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:25.12.2023 18:36:17
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0